出纳主管主要岗位职责
1、负责审核及办理对外收、付款业务,及时催收各种欠款;
2、负责填制日常业务、银行进账单及存款日报表;
3、负责登记日常业务现金、银行存款日记账,核对账单,编制银行调节表;
4、负责集团本部日常报销业务;
5、负责数据备份和磁盘清理。
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1、负责审核及办理对外收、付款业务,及时催收各种欠款;
2、负责填制日常业务、银行进账单及存款日报表;
3、负责登记日常业务现金、银行存款日记账,核对账单,编制银行调节表;
4、负责集团本部日常报销业务;
5、负责数据备份和磁盘清理。