ERP系统年转操作手册

很多企业在年转的时候常常觉得无从下手，今天在此分享下之前制作的年转标准操作手册，希望能帮助到大家。

工具/原料

AIO7

一、年转面板

1、打开总账-期末年初-年转面板，接下来所有的操作都是围绕这个面板来进行

2、年期间设置

3、对照面板年转前的准备中的第一步，这里主要检查新的一年有没有在系统中创建，如果没有创建，新增一个年期间，例如2015年转入到2016年，下图中已经有2016，则关闭这个窗口

4、月期间设置

5、同年期间设置，检查新年月份有没有在系统中添加，如果没有则添加，月份需要逐月去添加，不需要修改任何值，一直点继续添加即可

6、设置科目当前年：选择2016年，然后更新，设置了科目当前年为2016

7、科目转入向导将2015年的科目转入到2016年，总账模块每年的科目都是重新创建的，这也代表着每年的科目在年初时都可以做一些更改。此处参数界面如下，直接点下一步执行(默认创建过来的科目都是启用状态，不打钩则部创建)

8、查看本年科目及修正：打开总账-业务凭证-会计科目，此处的科目等于是重新创建的科目，可以修改、删除、是否启用辅助核算属性等，注意：年转的下一步是结转余额，尽可能保证科目编码的一致性，否嬴猹缥犴则可能出现金额无法匹配科目来结转。

9、根据需要制作转账分录：标示结转前的科目余额调整，此处可参照科目余额表查询科目金额，再进行调整，调整的分录做到2015年12月。

10、财务结账：2015年12月财务结账。

11、余额转入向导：一般无需调整，直接下一步执行即可

12、确认新年年初余额此次年初的金额可以做一些调整(注意选择2016年)，注意，可在科目内的不同核算属性间进行调整。可在科目间进行调整；所有科目的总值不能增加，也不能减少；调整后及时审核

13、取消审核年初后，双击当前行进行调整，如下图是两个银行之间金额的调整，调整的结果一定是一增一减，点击加载后，输入下下方输入金额。

14、完成后保存，并审核年初。试算平衡：

15、确认财务通用转账当科目发生变更时，制造费用结账等模板需要修订。

16、确认财务报表模板当科目发生变更时，财务报表的模板可能需要修正。

取消年转面板

1、财务年转完成之后，如果发现账务有误，需要调整去年的相关科目的金额，可取消年转，重新调整后，再次年转。打开财务—总账—期初年初—取消年转面板

2、一般只需要点后面两步：取消转入向导，点执行即可。

3、总账设置：重新设置科目当前年为2015