关于基金运作的信息披露

1、按照信息披露时间的不同，货币市场基金收益公告可以分为封闭期的，开放日的和节假日的。

2、当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的净值时，叫做产生正偏离。

3、正偏离表明基金组合存在浮盈；反之，当存在负偏离时，表明基金组合存在浮亏。

4、封闭期的收益公告，要包括截止前一日的基金资产净值，合同生效日到前一日的万份净收益，前一日的7日年化收益率。

5、开放式基金在开放申购赎回前，每周披露一次资产净值和份额净值。

6、开放式基金在开放申购赎回后，要披露每个开放日的份额净值和累计份额净值。

7、半年度报告的管理人报告无须披露内部监察报告，不要求进行审计。