公司流水帐怎么做

1、1.本公司共设置了5个EXCEL工作表，各工作表之间的数据具有勾稽关系；

2、2.收入表是必须建立的表格之一，收入表要分日记录；

3、3.同时，为反映不同月份的不同“日”的经营差异，该公司还设置了“分日收入汇总表”；

4、4.为反映不同月份的经营差异，设置了“分月收入汇总表”；

5、5.每日支出是流水账的另一个重要工作，该公司设置了“分日支出明细表”；

6、6.根据“分日支出明细表”自动生成“分日支出汇总表”；

7、7.根据“分日支出汇总表”，将汇总数据填入“记账凭证录入表”；

8、8.经营情况流水账最重要的表格就是“利润分析表”，我们要根据本表来反映公司的经营情况的。