资金管理与风险分析-财务经理人网

1、现金流管理的基本方法1、现金流管理的原则2、正确理解和使用现金流量表3、资金计划与预算、资金最低保有量的计算4、投资资金计划5、融资筹资计划6、营运资金计划7、如何做好预计现金流量表8、如何审批资金开支计划及申请9、“家财务”的民企如何管控现金流

2、营运资金运作规律剖析1、理解营运资金的特点及运行规律2、采购资金管理3、存货资金管理4、销售资金管理5、如何做好营运资金的效率分析6、如何做好营运资金的预警分析7、如何减少营运资金占用？

3、资金来源与风险分析1、主要的筹资渠道及其规文剁牡枣律剖析2、搞懂资产负债表的右半边儿3、为什么资产负债表比现金流量表重要？4、财务分析数据采集的最新趋势企业的信吹涡皋陕用资金来源详解5、银行信贷资金及影子银行的作用6、股权资金、私募与众筹7、股东融资及财务政策8、民间拆借及联保安排的风险与防范

4、现皙祛土耘金流危机的预警分析1、现金流的规律及财务必须恪守的天条2、如何界定资金的性质？3、在什么情况下资金会发生危机？典型的资金危机情况剖析4、如何进行资金运行状态的预警锵荚徕啭？资金预警的常见方法和工具5、资金为什么总是紧张？企业为什么越干越缺钱？6、企业的钱应该如何分配才是合理的？7、时间错配、结构错配、性质错配分析8、现金流危机应对措施

5、资金结算与风险分析1、账号与资金余额管理2、结算方式及风险分析3、互联网支付工具风险分析4、短期理财及资金安全管理5、银行票据的使用及风险分析6、现金浮游期管理7、资金头寸的管理及风险分析

6、外汇结算与风险分析1、进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展2、小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析3、外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施4、外汇管制与资金的全球流动注意事项5、外汇敞口、套期（Hedging）操作与外汇对冲策略

7、项目融资运作及风险分析1、何时用到项目融资？2、如何围绕资金进行项目相关方结构策划？3、如何利用好项目融资的杠杆效应？4、买方信贷与卖方信贷的操作流程5、项目融资途径与模式选择6、PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

8、资金管理职能建设1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？2、如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景？3、如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机？4、资金管理部门的目标与使命5、资金管理的岗位与职责设计6、资金审批权限及管理体系建设