ERP期初上线操作步骤

ERP期初上线详细操作步骤

概述——期初上线各阶段

1、用户权限作用：完成员工、用户等最基本资料的录入。特点：人事使用给定的Excel模板訇咀喃谆将数据组织好，ERP管理员通过数据导入将员工数据导入系统。进一步，ERP管理员在内置组织结构断芡闽彝基础上维护数据，并修改内置用户名称及绑定用户等。操作难度不大，组织数据难度不大。

2、基础资料作用：完成对供应商、客户等资料的导入特点：采购销售负责人使用给定的Excel模板将数据组织，ERP管理员通过数据导入将相关数据导入系统。操作难度不大，与第一步方式一致，组织数据难度中等，因企业情况而定。完成此工作后，资料部分基本结束。系统还有大量的资料数据，由于比较标准，默认使用内置的即可。

3、仓库期初作用：完成库存期初数据的导入特点：此工作操作难度不大，与前面阶段的操作相仿，但组织数据要求仓库人员将物料盘点好，保证导入系统的数据要准确。数据组织难度与企业库存管理水平有关。

4、资金期初作用：完成资金数据的导入特点：此工作操作难度不大，与前面阶段的操作相仿，但要求财务人员将资金数据组织好。数据组织难度通常不大。

5、库存资金结账作用：将期初库存与资金完成结账特点：此工作操作难度不大，一键式，前期数据准确的话不会有什么问题

6、财务期初作用：完成财务数据的期初数据特点：此工作操作难度相对较大，有多项内容要操作，详细操作步骤参见本PPT相关部分。数据组织难度适中

7、注意：各个阶段涉及到的数据来源部门不同，需要ERP管理员组织协调好。期初上线的时间因企业情况而定，在数据已经组织准确并准备好的情况下，操作上不会超过2个工作日

概述——期初面板

1、为了指导期初上线的工作，系统提供了期初初始化面板来引导使用。路径：管理 | 期间及结账| 期初初始化

期初面板操作

1、注意，本页指导如何使用面板，具体步骤对应的功能要参见相关功能。

用户权限——定义员工(数据导入操作)

1、①点击操作菜单，展开下拉列表②点击数据导入，跳转到数据导入页面③点击选择文件，将已经组织好的Excel文档选择到页面中④点击导入数据，完成导入⑤点击返回，回到员工列表查看已导入数据

2、所有期初的数据导入操作均一致，请参考此页面操作。除了导入数据，也可以点击新增按钮直接添加。

用户权限——定义用户

1、如需新增用户，可自行新增：①点击用户编码②点击编辑按钮③选择对应员工④修改用户名称⑤点击保存

供应链期初——库存状态表查看

1、查询报表操作类似，请参考此页内容①根据需要输入参数值②点击查询按钮③查看报表结果

资金期初——定义银行

1、定义账户过程类似，可参考此操作！ ①点击新增按钮，弹出编辑框②输入银行编号③输入银行名称④选择科目编号⑤点击继续添加实现快速操作。如无需继续，点击添加即可。

资金期初——其它收入(新增单据)

1、通过其它收入完成账户期初分两布，第一步为新增单据，操作如本页。只添加单据是不影响账户余额的。其它资金类单据均适用此原则。 ①点击新增按摅侈钠纾钮，打开新增页面②选择账户编号，自动带出科目③选择资金类项目，默认就一个④编辑金额⑤点击添加

资金期初——其它收入(定义收付款方式)

1、添加好单据需要定义收付款方式来影响账户余额，操作如本页。 ①从其它收入浏览页面点击定义收付款方式，打开收付款方式页面。②选择银行转账③输入金额④点击添加，完成定义。这时账户余额会真正改变

财务期初

1、会计科目作用：会计科目是财务部门做账的必备工具。特点：财务在系统初始化时，需确认选用5类还是6类科目。科目类别确定之后是不允许在修改的，这个选择要慎重。您可以根据做账的需要新增一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理

2、核算属性作用：科目的辅助核算属性，从不同角度来反应科目所记录的数据。特点：可通过系统核算属性导入向导将前期的基础资料导入到核算属性基础资料中。

3、科目期初录入作用：录入科目期初余额。特点：此工作操作难度不大，要求财务人员将期初科目余额提供好，在懂得财务知识的情况下，理解本系统的操作即可将期初余额录入。

4、余额转入向导作用：将期初录入中的年初余额转入到相应的年初余额值中。特点：此工作操作难度不大，在懂得财务知识的情况下，理解本系统的操作即可将期初余额导入至相应的年初余额。

财务期初—会计科目(修改会计科目)

1、注意，系统中的科目默认都是已经启用的，如需对个别科目进行修改，需将改科目先置为“未遏捍街熘启用”，才可对其进行修改。修改完成之后，需将该科目标记为“启用”。①选择需要进行编辑的科目，点击科目编号，进入僦多揉驼科目浏览页面②点击特定，将科目标记为未启用③点击菜单栏“编辑”按钮，跳转到科目编辑页面。④修改该科目的名称，改为“工商银行苏州分行”。⑤点击“更新”按钮即可。⑥修改完成之后，需将该科目标记为“启用”。

财务期初—会计科目(新增子科目)

1、注意，已经启用的会计科目可以新增子类科目，并且新增的子类科目系统会自动设为启用。①选择需要进行编辑的科目，点击科目编号，进入科目浏览页面。②科目的编码、名称等信息。③科目所属类别及层级等信息。④科目所属类别及层级等信息。⑤是否为需要外币核算。⑥特殊账目选择。

财务期初—核算属性导入

1、注意，系统中的科目默认都是已经启用的，如需对个别科目进行修改，需将改科目先置为“未遏捍街熘启用”，才可对其进行修改。修改完成之后，需将该科目标记为“启用”。①点击“操作”按钮，选择“核算属性导入”②进入到核算属性导入界面，可先进行供应商数据导入③各类核算属性的导入。

核算属性(导入说明)

1、注意:经验性总结，在处理个人和往来核算属性时，大多数财务会将个人账处理成往来账，即将个人信息录入到往来核算中，如图所示。

财务期初—科目期初余额录入

1、注意，科目期初余额录入分为无核算期初录入和有核算期初录入两部分。录入完成后要进行试算平衡的查看。①无核算科目期初余额录入。②有核算科目期初余额录入。

财务期初—试算平衡

1、注意，试算平衡年初余额、期初发生、期初余额都平衡才可通过。①点击试算平衡。②试算平衡框即可跳转出来

财务期初—余额转入年初

1、注意，将期初余额中年初转入到相应的年初，财务期初就完成了。