基金股权投资风险怎么管理

1、第一，投资风险来源于投资价值的波动。投资风险的主要因素包括：市场价格（市场风险），在规定时间和价格范围内买卖证券的难度（流动性风险），借款方还债的能力和意愿（信用风险）。

2、第二，密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动。

3、第三，密切关注行业的周期性，市场竞争，价格，政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统风险。

4、第四，关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标。

5、第五，加强对外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内。

6、第六，加强对重大投资的监测，对基金重仓股，单日个股交易量占该股票持仓显著比例，个股交易量占拉悟有仍该股流通值显著比例等进行跟踪比例。

7、第七，可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。