银行对账的操作步骤

2025-04-06 23:24:47

1、首先,银行对账单又细分为两种,它们分别是纸质对账单和电子对账单。

银行对账的操作步骤

2、然后,纸质对账单对账是先由银行向企业提供对账单,企业收到后将自己保存的账单与银行发来的账单进行对账工作。

银行对账的操作步骤

3、接着,企业核对完后,若对账单与企业账单不符合的话,就在对账单里填写不符合并编制银行余额调节表;如果两个账单符合,就在对账单里填写符合并盖章,再退回给银行。

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4、之后,企业在追查账账不符的原因时,如果发现是因为未达账项,就可以结束此次的银行对账。如若不是,则继续清查,直到查出原因为止。

银行对账的操作步骤

5、其次,电子对账单要先把对账系统初始化,并将上一次对账后的未达账项和余额录入进去。

银行对账的操作步骤

6、然后,将银行发来的对账单输入或者导入对账系统,并启动该系统中的自动对账功能。

银行对账的操作步骤

7、最后,点击查询并打印出银行余额调节表后,就完成了这次银行对账的所有操作。

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