分级基金净值概念大全

级基金有三个净值数据，分别为母基金净值、A份额净值和B份额净值。

工具/原料

母基金

分级A基金

分级B基金

计算

1、母基金单位净值=基金资产净值/基金份额总数;

2、A类份额净值:假设距离上次定折的第t天；若新基金则为距离合同生效日的第t天；N为该运作周期实际天数，除了新发行那一年，N一般为365天;第t天单位净值= 1 + t/N*年约定收益率;

3、B类份额净值=母基金的净值*2-A类份额净值（在A：B=1:1的情况下）。

净值跟价格关系

1、基金单位净值是指每份基皙祛土耘金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的份额总数。即：基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）/份额总数。分下浪猪敏级基金的净值分为母基金净值，A份额净值与B份额净值。我们一般认为，基金的净值和价格就好比内在价值跟实际价格的关系，价格总是围绕价值波的。一旦价格高于净值，我们多认为该基金被高估了，也就是溢价；一旦价格低于净值，我们多认为该基金被低估了，也就是折价。

关注b基净值重要性

1、由于b份额带有杠杆效应，而净值的大小会决定杠杆的大小，一般来说净值越大杠杆效应会逐步降低，反之亦然。但要注意净值触碰到阀值的时候可能引发的折算。