私募基金前期如何做净值

1、私募基金净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

2、例如基金单位净值是1.2猱蝰逾鸾5元，即相当于每一份基金当前的价值是1.25元，如果投资者是在认购期购买的，当初购买时的净值是1元，如果现在卖掉（即赎回），市场会按照1.25元进行交易，扣除原来购买的成本。

3、投资者相当于每一份赚了0.25元，相当于赚取了25%的收益。基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。

4、基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

5、若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。

6、您购买了私募基金后，资金一般存放在保管银行，此时需要给保管银行一定的手续费用。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何，这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。