金蝶KIS结账发现供应链和财务不一致,怎么解决
1、输入用户名、密码、服务器,登陆金蝶KIS。
2、进入存货核算模块,点击业务与总账对账,选择对账的期间,也是准备结账的期间。
3、提示存货核算和总账模块存在差额。。
4、根据差异判断,有销售出库单没做凭证。进入销售出库单界面,可以发现一张出库单没有记账。
5、销售出库单的成本金额栏是0.
6、根据销售出库单号,查到销售发票;进一步查到会计凭证。
7、记住凭证号,然后反过账、反审核这张凭证。
8、先反过账这张凭证。
9、然后反审核这张凭证。
10、进入业务凭证界面,删除这张凭证。
11、在销售发票序时簿界面,反勾稽、反审核这张发票。
12、删除这张发票。
13、找到这张销售出库单,这时没有反审核,但是可以修改金额。
14、填入正确的单位成本金额。
15、然后下推这张销售出库单,生成销售发票,审核、勾稽。在存货核算的生成凭证界面,将销售发票生成凭证。
16、生成凭证成功。
17、做存货出库核算,然后将销售出库单生成凭证。
18、将所有凭证审核、过账。
19、进入业务与总账核对界面。
20、金额一致了,可以结账。
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