银行对账单怎么对账

2025-03-23 17:42:09

1、银行对账单与企业日记账方向相反,借对贷,贷对记。

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2、贷指的是企业每笔结算后的余额,即贷方余额,通过银行对账单与出纳,核对现金与银行的日记账。

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3、核对时间和余额是否与企业日记账相符,从而起到监督的作用。

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4、如果银行对账单上的余额与企业日记上的余额不相符,那企业出纳就需要根据银行对账单,编制银行调节表。

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5、按照入账时间的差异进行调节,使余额相同。

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