SAP中Vendor open payment供应商剩余清帐流程

1、在主界面指令框内输入事务代码F-53，输完回车，进入“付款记账：抬头数据”界面，输入相应字段内容；

2、点击“处理未清项目”按钮图标，按照支付基准日次序进行排列；

3、选择未清项目行时，通惘度谋裆常以支付基准日期的先后次序，选择清帐，并以逐条逐清为原则，避免多条项目行均有剩余金额的状况，如下图所列；

4、输入清帐剩余金额，然后点击菜单栏—凭证—模拟，如下图所示；

5、双击凭证项目行，点击其他数据按钮图标，输入原因代码；

6、再次点击菜单栏—凭证—模拟，如下图所示；

7、双击凭证项目行，付款基准日期为系统默认操作当天的日期，即默认凭证日期；

8、为了不影响账龄分析，此栏位的基准日期，手动改为原始未清项目行的支付基准日期；

9、回车，进入如下界面，点击保存，左下角出现提示信息框，凭证已记账；